关于2016年全市财政预算执行情况和2017年市本级财政预算草案的报告

永州市人民政府门户网站 www.yzcity.gov.cn 时间:2017-01-20 【字体:

关于2016年全市财政预算执行情况和 

2017年市本级财政预算草案的报告 

—2017年1月6日经永州市第五届人民代表大会第一次会议通过 

市财政局局长 杨军元 

各位代表: 

受市人民政府委托,现将2016年全市财政预算执行情况和2017年市本级财政预算草案提请市五届人大一次会议审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见,过去五年的财政工作和未来五年财政工作展望一并报告。 

一、过去五年的财政工作及2016年全市财政预算执行情况 

(一)过去五年的财政工作 

市四届人大一次会议以来,在市委、市政府的正确领导下,在市人大、市政协的监督支持下,全市财政工作坚持稳中求进的总基调,主动适应经济发展新常态,创新思路,积极作为,各项财政工作成效显著。 

1、积极探索生财之道,财源建设迈上新台阶。五年来,我们坚持园区带动,统筹财力7.5亿元,推进实施工业发展“四年倍增”计划、“十百千工程”项目建设等发展战略,支持建成12个省级工业园和一个国家级农业科技园。坚持创新驱动,整合资金8.3亿元,推进供给侧结构性改革,稳妥推进国企改革和“僵尸企业”处置,着力培育汽车、装备制造、电子信息等优势产业,促进经济转型升级。坚持金融引动,推广运用PPP模式,实施了总投资468亿元的PPP项目18个,争取中央和省预算内投资35.6亿元,紧紧围绕全局性、基础性、战略性项目扩大有效投资。坚持市场推动,贯彻落实减税降费政策,“营改增”为企业减税5亿多元;减免收费项目133个,减免收费1.73亿元,切实减轻了企业负担,激发了市场主体活力。五年来,全市财源基础不断夯实,财源活力不断迸发,上缴税收1000万元以上企业由57户发展到125户。据快报反映,全市财政收入由70.5亿元增加到150亿元,年均增长16.3%,继2013年跻身全省“百亿俱乐部”,2014年提前一年超额完成“十二五”目标,2015年迈入全省第二方阵后,2016年我市财政收入增幅位居全省第一。 

2、理性把握用财之度,民生保障达到新水平。五年来,财政部门始终坚持民生优先,积极调整和优化支出结构,厉行勤俭节约,切实压减“三公”经费等一般性支出,集中财力保民生。据快报反映,全市财政支出由181亿元增加到410亿元,年均增长16.8%。市本级“三公”经费支出由1.04亿元减少到0.63亿元,年均下降11.7%。民生支出由136.57亿元增加到320.27亿元,年均增长18.6%。教育支出由40.04亿元增加到67.06亿元,年均增长8.6%,支持新增城区学位8.51万个,建成合格学校564所,“三名”工程稳步推进,助学体系覆盖各教育阶段。社会保障与就业支出由32.65亿元增加到63.15亿元,年均增长14.1%,企业退休人员养老金实现“十二连增”,支持五保、低保、优抚提标扩面,促进就业71.4万人。医疗卫生与计划生育支出由20.36亿元增加到42.55亿元,年均增长15.9%,新农合、居民医保住院费用报销比例不断提高,城乡居民大病保险稳步推进,公立医院改革全面推开,重大疫情得到及时有效防控。节能环保支出由4.18亿元增加到9.45亿元,年均增长17.7%,有力推进了湘江流域治理、重金属污染防治、农村环境综合整治,湘江保护和治理第一个“三年行动计划”圆满完成,节能减排目标全面实现。住房保障支出由5.56亿元增加到26.98亿元,年均增长37.1%,大力支持保障性住房建设和农村危房改造,解决了12.54万户住房困难家庭的居住问题。与此同时,现代农业、文化强市、平安永州、精准扶贫等事业都得到了有力保障。 

3、加快夯实理财之基,财税改革取得新进展。五年来,财政部门贯彻落实中央、省市改革部署,按照“3+2”改革要求,全面深化财税体制改革,致力建设现代财政管理制度。预算制度改革全面推进,市本级全口径政府预算体系基本构建,财政预决算全面公开;盘活财政存量资金成效明显,市本级盘活资金5.14亿元;市本级出台了13项财政专项资金管理办法;国库集中支付覆盖市直所有预算单位;重点招商项目税收分享办法制定出台,调动了市、县两级抓招商引资和项目建设的积极性。政府投融资机制得到创新,PPP模式稳步推进,切实引导社会资本参与全市重大基础设施建设;市本级融资平台监管更趋规范,引入市场机制有效控制了融资成本;累计争取置换存量债务债券资金额度142.6亿元(其中市本级37.1亿元),政府性债务风险得到有效管控。财政监督管理方式不断优化,财政监督实现“三年一检、一检三年”的常态化管理,绩效管理机制不断完善,资金使用效率进一步提升;市本级五年累计实现采购33.5亿元,节约资金4.9亿元;政府购买服务机制初步建立,并选取相关领域和重点项目进行试点,取得了预期成效;财政投资评审不断加强,市本级五年累计审结项目5259个,审减资金62.97亿元,审减率达22.5%。 

各位代表,市四届人大一次会议以来,全市财政工作在困境中求发展,在发展中求突破,取得了显著成绩,但也面临着不少困难和问题,突出表现在:财源结构不优,政策性减收因素较多;改革发展任务艰巨,财政收支矛盾突出;区域发展不均衡,精准扶贫财力需求大;政府性债务增长较快,债务风险加大等等。这些问题,需要我们迎难而上、科学施策,切实采取有力措施予以解决。 

(二)2016年全市和市本级财政预算执行情况 

1、全市财政预算执行情况 

2016年,全市一般公共预算收入预计完成150亿元,为年初预算的100%,比上年实际完成数增长14.3%。其中:地方收入102.6亿元,增长10.9%;上划中央、省级收入47.4亿元,增长22.5%。全市一般公共预算支出预计完成410亿元,为支出汇总预算的100%,比上年实际完成数增长16.1%。2016年全市各级财政均可实现收支平衡。 

2、市本级财政预算执行情况 

(1)一般公共预算执行情况。2016年,市本级一般公共预算收入预计完成35.3亿元,为年初预算的100%,比上年实际完成数增长12.2%。其中:地方收入21.45亿元,增长6.4%;上划中央、省级收入13.85亿元,增长22.4%。市本级一般公共预算支出预计完成69亿元,为支出汇总预算的100%,增长38.6%,主要是涔天河项目、交通运输、保障房建设等上级专项转移支付资金支出大幅度增加。 

(2)政府性基金预算执行情况。2016年,市本级政府性基金收入预计完成9.9亿元,为同口径预算的100%;基金支出预计完成9.9亿元,为同口径预算的100%。需要说明的是,根据国务院要求,从2016年2月1日起,停征了价格调节基金和散装水泥专项资金,上述同口径预算剔除了这两项基金。 

(3)社保基金预算执行情况。2016年,市本级社会保险基金收入预计完成14.60亿元,为预算的91.8%(养老保险制度改革后,收入按权责发生制确认);基金支出预计完成16.63亿元,为预算的105.9%。 

(4)国有资本经营预算执行情况。2016年,市本级国有资本经营收入预计完成0.6亿元,为预算的102.6%;支出预计完成0.6亿元,为预算的102.6%。 

需要说明的是,因尚未年终结算,全市及市本级“四本”预算的执行数均为预计数,在完成决算审查汇总并与省财政结算后将会有一些变化,届时我们再向市人大常委会报告。 

3、执行年度预算所做的主要工作 

(1)依法征管稳增收。全市财税部门紧紧围绕年初目标,正确处理减税清费与保持财政收入合理增长的关系,强化目标管理,落实征税、协税、护税责任,完善财税库联动机制,及时协调解决征管难题。规范非税收入征缴,完善征管系统,强化以票管收,堵塞征收漏洞,促进了全市财政收入持续较快增长,我市收入增幅位居全省市州首位,地方收入增量中的税收收入占比(61.5%)位居全省前列。 

(2)争取支持促发展。认真研究政策,大力争取转移支付,据快报反映,全市到位一般性转移支付150.02亿元、增长3.7%,其中,市本级11.04亿元、增长5.3%;到位各类专项转移支付115.65亿元、增长5.1%,其中,市本级27.39亿元、增长44.1%。积极跟踪置换债券发行动态,当年争取置换债券额度96亿元(市本级24.5亿元)。整合政府公共资源,支持做大做强政府融资平台,到位融资130亿元。通过积极争取政策、资金、金融支持,弥补了财力缺口,为全市经济社会改革发展提供了有力支撑。 

(3)优化支出保重点。坚持民生导向,统筹财政支出。据快报反映,全市民生相关支出占比达到79.8%,增长16.1%。助力“小康加速”,全市公共文化支出9.46亿元、增长24.3%,有关财政指标达到了全面小康进度要求。统筹城乡发展,全市城乡社区事务支出14.70亿元、增长54.8%,农林水支出64.89亿元、增长10.5%。加大公共事业投入,医疗卫生与计划生育、教育、节能环保、社会保障与就业、住房保障等重点民生支出分别增长7.8%、8.2%、10.5%、13.9%、18.8%。 

(4)科学理财强管理。贯彻落实《预算法》,严格执行市人大预算决议。拟定了我市财政资金统筹使用等9个财政管理制度,编撰了《永州市财政规范性文件汇编》,扎实推进了“纠四风、治陋习”和“雁过拔毛”专项整治,绩效评价、政府采购、投资评审、内部控制等管理体系不断健全。全市财政管理水平进入全省第一方阵,在全省财政管理综合考评中,市本级和7个县区获A级以上评价。 

二、2017年市本级财政预算草案 

2017年是全面贯彻落实市第五次党代会精神的开局之年,也是实施“十三五”规划、推进供给侧结构性改革的深化之年,编制执行好2017年预算,做好各项财政工作,对推动全市经济社会发展意义重大。全市财政预算编制的基本原则是:依法科学、细化编制;综合预算、全面完整;勤俭节约、注重绩效。全市财政预算具体安排如下: 

(一)全市财政预算 

全市一般公共预算收入安排168亿元,比上年预计完成数增长12%;全市一般公共预算支出安排450亿元,比上年预算汇总数增长10%。 

(二)市本级财政预算 

1、一般公共预算 

财政收入。一般公共预算收入安排38.83亿元,比上年预算数增长10%,比上年预计完成数增长10%。其中:地方收入23.31亿元,比上年预算数增长9.6%,比上年预计完成数增长8.7%;上划中央、省级收入15.52亿元,比上年预算数增长10.7%,比上年预计完成数增长12.0%。 

地方收入安排情况:税收收入12.06亿元,比上年预算数增长10.3%,比上年预计完成数增长26.1%;非税收入11.25亿元, 比上年预算数增长8.9%,比上年预计完成数下降5.4%。 

财政支出。安排一般公共预算支出40.43亿元,比上年预算数增长11.0%。支出项目安排情况是:(1)一般公共服务5.34亿元,增长3.1%;(2)公共安全4.64亿元,增长23.4%;(3)教育5.37亿元,增长14.0%;(4)科学技术0.46亿元,增长13.4%;(5)文化体育与传媒0.76亿元,增长53.6%;(6)社会保障和就业6.26亿元,下降14.2%,主要是养老保险制度改革后,相关支出结构发生变化;(7)医疗卫生和计划生育2.67亿元,下降3.1%,主要是原市级统筹的城镇居民医保下放县区,实行县级统筹,上级转移支付同时下放县区,减少0.5亿元;(8)节能环保0.16亿元,增长6.9%;(9)城乡社区事务3.48亿元,增长11.4%;(10)农林水事务1.21亿元,增长17.3%;(11)交通运输1.29亿元,增长38.4%;(12)住房保障1.47亿元,增长24.0%;(13)预备费0.2亿元,与上年持平。 

财政收支平衡。2017年,市本级地方收入23.31亿元,加预计转移性收入18.71亿元,收入总计42.02亿元;一般公共预算支出40.43亿元,加预计转移性支出1.59亿元,支出总计42.02亿元。实现收支平衡。 

根据上述收支预算安排,市财政局已将收支控制数下达给185个市直全额行政事业单位,各单位根据下达的控制数编报了2017年部门预算(草案),同时提交本次大会审议。 

2、政府性基金预算。2017年,市本级编制了土地出让金等4项政府性基金预算(草案),比上年减少2项,主要是取消了价格调节基金和散装水泥基金。基金上年结余0.22亿元,本年安排基金收入9.96亿元,安排基金支出10.09亿元,收支相抵结余0.09亿元。 

3、社保基金预算。2017年,市本级编制了企业养老保险等6项社会保险基金预算(草案)。基金上年结余11.13亿元,本年安排基金收入14.59亿元,安排基金支出14.72亿元,收支相抵结余11亿元。需要说明的是,居民医疗保险金已下放县区,市本级2017年不再编列。 

4、国有资本经营预算。2017年,市本级编制了国有资本经营预算(草案)。本年收入安排18.91亿元,支出安排18.91亿元。 

三、未来五年财政工作展望及完成2017年财政预算的主要措施 

(一)未来五年财政工作展望 

未来五年,是提前全面建成小康永州的关键时期,是加速建设品质活力新永州的攻坚时期,全市财政工作的指导思想是:围绕市委、市政府的战略部署,以创新为动力、以法治为准绳、以发展为目标、以民生为重点、以公平为导向、以绩效为根本,深化财税改革,健全公共财政职能,为确保提前全面建成小康永州、加速建设品质活力新永州和“力争在建设美丽幸福新湖南的生动实践中走在前列”,提供有效的财税体制保障、财税政策支持和坚实的财力支撑。 

主要发展目标是: 

——财政收入提质。到2021年,全市一般公共财政预算收入比2016年要翻一番,达到300亿元左右,年均增长15%左右。实现财政收入质量明显改善,到2021年,全市地方收入增量中的税收占比达到72%以上,全市税收收入占一般公共预算收入的比重达到80%以上。 

——财政支出提效。继续保持财政支出持续较快增长,全市一般公共财政预算支出年均增长15%左右,力争到2021年达到810亿元左右,比2016年增加400亿元左右。持续增加民生投入,着力补短板、促平衡、兜底线,确保全市民生支出占公共支出的比重每年均保持在75%以上。 

——财政改革提速。到2021年,地方税体系建设取得新进展;地方政府举债融资机制进一步完善,财政风险有效防控。财政体制机制创新取得重大突破,市区两级政府事权和支出责任相适应的财政体制基本建立;政府预算体系进一步健全,“四本预算”统筹联动安排机制基本建立,财政资金统筹使用机制更加成熟,财政支出标准、预算评审、资产管理融入预算管理的体制机制日趋完善;预算内容的完整性、预算编制的科学性、预算执行的规范性、预算监督的严肃性、绩效评价的权威性进一步提高。财政政策的导向性充分体现,财政法治化水平全面提升,财政运行透明度明显提高。队伍管理、内部管理、机关管理升级,确保财政资金安全和财政干部的健康成长。 

(二)完成2017年财政预算的主要措施 

做好2017年财政工作是实现未来五年财政发展目标的重要基础,我们将重点抓好以下四个方面: 

1、着眼“走在前列”抓导向,提升支撑力。以供给侧结构性改革为主线,发挥财税政策及财政资金的导向作用,继续支持长丰汽车做大做强;完善“购房”补贴政策,促进房地产市场健康发展;支持永州经开区创建国家级经济开发区,支持永州农业科技园建成一流农业产业园区。以改善发展环境为重点,不折不扣执行好国家减税降费政策,规范行政事业性收费,推行“一站式”收费管理;完善中小企业担保体系建设,优化企业融资环境。以支持项目建设为着力点,加大向上争取政策和资金力度,及时拨付中央和省预算内投资资金,全力做好重大项目资金保障;探索建立市直部门争取项目和资金考核通报机制,调动支持项目建设的积极性。以抓实收入为落脚点,强化财税三家协作,将“稳收入增长”摆在突出位置,针对薄弱环节和重点领域开展税务稽查,挖掘税收增长潜力;加快建成综合治税网络信息平台,依托“信息管税”提高征管效率;对非税收入应收尽收,集中抓好重点项目、重点领域的非税收入征缴,研究出台我市污水处理费征收管理办法。 

2、着眼“全面小康”抓统筹,提升执行力。严控公务行政支出,坚持勤俭办事,严控一般性支出,确保“三公”经费只减不增,筹集资金支持重点领域和关键环节;完善公车改革后续管理措施,出台车改交通费补贴管理办法,严控差旅、会议等公务支出,切实降低行政运行成本;规范行政事业单位值班加班补助、误餐费发放;规范市直单位临聘人员薪酬发放,控制临聘人员薪酬规模。推进城乡统筹协调发展,加大精准扶贫力度,支持贫困地区加强基础设施建设、发展产业扶贫项目、落实兜底政策;完善“一事一议”财政奖补机制,继续推进“美丽乡村”建设;强化涉农资金整合力度,推进农业供给侧结构性改革,加快现代农业发展。大力发展社会事业,支持教育事业发展,努力增加中心城区学位尤其是学前教育学位数量;以成功创建国家历史文化名城为契机,完善财政扶持政策,继续加大财政投入,促进永州文化事业发展;落实就业与社会保障政策,推进医药卫生体制改革,继续支持重大公共卫生项目建设,落实城乡居民医保整合政策,持续推进公共服务均等化。 

3、着眼“品质活力”抓改革,提升创新力。健全全口径预算,完善预算编制,促进资金分配公平;深化预决算公开,提高财政透明度;完善中心城区财政体制,明确财政事权与支出责任划分。推进财政资金统筹使用,整合重点专项资金,继续清理盘活财政存量资金,重点加大对财政专户、部门专项资金账户、临时性机构账户资金的清理力度,提高财政资金使用效益。落实各项改革部署,认真研究宏观财政政策和省里出台的具体改革措施,做实均衡性转移支付、税制改革、收入质量改善、重点领域支出责任清单、重大基本公共服务配套、生态功能保护、政府购买公共服务等方面改革的基础工作。推进投融资体制改革,切实加强对市本级投融资公司的监管,推动投融资公司加快建立现代企业制度;支持组建市产业建设投资公司、市铁路建设投资开发公司,支持做强市级融资平台;大力推广PPP模式,筹建PPP投资基金,鼓励、引导金融机构加大对实体经济的支持力度。 

4、着眼“公共财政”抓机制,提升监管力。深化法治财政建设,健全财政规章制度, 强化预算执行约束,严格财政资金使用管理;清理压减一批预算单位,精简财政预算资金流向,强化预算执行动态监控;贯彻《资产评估法》,研究制定资产配置管理办法,加强行政事业单位国有资产管理。构建财政大监督格局,打造“财政监督、投资评审、绩效评价”三位一体格局,创新财政监督方式,前移财政投资评审关口,提高预算绩效评价针对性,确保财政资金发挥最大效益;规范行政事业单位财会人员入职资质,加强从业培训,提高能力素质。规范专项资金管理,加强绩效评价和资金整合,完善管理制度,探索建立财政专项资金设立和退出评估机制,强化事前、事中、事后监管,走出财政专项资金管理新路径。加强政府性债务管理,强化限额管理,对市本级单位举债实行依法严格审核,降低债务成本,提高债务资金使用效益;完善风险预警机制,研究制定我市政府性债务风险应急处置预案;积极争取存量债务置换债券资金,积极化解债务,切实防范债务风险。 

各位代表,新常态面临新挑战,孕育新希望;新理念催生新动力,指引新方向。让我们在市委、市政府的坚强领导下,在市人大、市政协的监督支持下,坚持稳中求进的工作总基调,开拓创新,砥砺前行,努力为永州经济社会改革发展事业做出新的更大贡献!


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